基準価額 |
12,346円 (4/26) -58円 (-0.47%) |
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純資産 | 382.95 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「グローバル・マルチテーマ マザーファンド」を通じて、新興国を含む世界各国の株式に投資する。グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。新たな価値の創造、新興国へのトレンドの広まり、社会構造の変化の観点から成長テーマの選定を行う。毎月決算。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 114位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 114位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 11位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 238位 |
【値上り率ランキング】 | 2,201位 |
【値下り率ランキング】 | 357位 |
【買付ランキング(件数)】 | 440位 |
【純資産ランキング】 | 312位 |
設定日 | 2020.01.31 |
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償還日 | 2030.11.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,186円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 7,258円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 12,346円 |
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2024年04月25日 | 12,404円 |
2024年04月24日 | 12,384円 |
2024年04月23日 | 12,174円 |
2024年04月22日 | 12,049円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 400円 | 12,593円 |
2024年03月14日 | 300円 | 12,478円 |
2024年02月14日 | 300円 | 12,483円 |
2024年01月15日 | 200円 | 11,622円 |
2023年12月14日 | 200円 | 11,269円 |
2023年11月14日 | 200円 | 11,321円 |
2023年10月16日 | 200円 | 10,954円 |
2023年09月14日 | 200円 | 11,252円 |
2023年08月14日 | 200円 | 11,082円 |
2023年07月14日 | 200円 | 11,250円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 86.14 | 53.38 | 16.62 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 36.43 | 53.38 | 58.62 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 18.92 | 19.13 | 19.71 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.45 | 1.36 | 1.09 | --- |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | --- |
アルファ(α) | 20.37 | 15.98 | 2.89 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 9.41 | 8.68 | 7.23 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.39 | 2.34 | 0.88 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.17 | 1.84 | 0.40 | --- |