基準価額 |
14,024円 (5/2) -43円 (-0.31%) |
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純資産 | 4.07 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/9) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
「フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む。)フィンテック関連企業の株式に投資する。「Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,349位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,349位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 890位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,300位 |
【値上り率ランキング】 | 1,228位 |
【値下り率ランキング】 | 1,332位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,174位 |
【純資産ランキング】 | 2,188位 |
設定日 | 2020.01.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月9日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,670円 (2021.10.22) |
設定来安値 | 6,316円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.495% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,024円 |
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2024年05月01日 | 14,067円 |
2024年04月30日 | 14,150円 |
2024年04月26日 | 13,914円 |
2024年04月25日 | 14,068円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月09日 | 0円 | 12,995円 |
2023年02月09日 | 0円 | 10,097円 |
2022年02月09日 | 0円 | 10,751円 |
2021年02月09日 | 0円 | 14,161円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 97.38 | 46.62 | 2.34 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 40.49 | 46.62 | 7.18 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 21.81 | 22.93 | 28.97 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.52 | 1.50 | 1.48 | --- |
相関係数 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | --- |
アルファ(α) | 29.42 | 14.95 | -8.34 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 13.80 | 14.24 | 16.86 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.24 | 1.79 | 0.22 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.13 | 1.05 | -0.49 | --- |