基準価額 |
10,180円 (5/1) +27円 (0.27%) |
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純資産 | 1.16 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 9/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」、「マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド」および「マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド」を通じ、主としてオーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券等に投資する。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,468位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,468位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,299位 |
【値上り率ランキング】 | 420位 |
【値下り率ランキング】 | 2,133位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,404位 |
設定日 | 2020.01.24 |
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償還日 | 2028.03.15 |
決算日 | 3月、9月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,741円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 7,696円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,180円 |
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2024年04月30日 | 10,153円 |
2024年04月26日 | 10,197円 |
2024年04月25日 | 10,202円 |
2024年04月24日 | 10,234円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 10円 | 10,304円 |
2023年09月15日 | 10円 | 9,698円 |
2023年03月15日 | 10円 | 9,707円 |
2022年09月15日 | 40円 | 9,537円 |
2022年03月15日 | 65円 | 10,222円 |
2021年09月15日 | 55円 | 10,503円 |
2021年03月15日 | 65円 | 9,743円 |
2020年09月15日 | 70円 | 8,883円 |
2020年03月16日 | 15円 | 8,863円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.60 | 4.29 | 0.88 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.98 | 1.18 | -2.36 | -0.21 |
リターン(期間) | 9.36 | 4.29 | 2.67 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.34 | 1.18 | -6.91 | -1.05 |
リスク(年率) | 6.56 | 6.41 | 7.93 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.48 | 5.01 | 5.70 | 7.26 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.01 | 1.10 | --- |
相関係数 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | --- |
アルファ(α) | 7.62 | 3.11 | 3.42 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.84 | 3.92 | 4.88 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.76 | 0.69 | 0.15 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.98 | 0.79 | 0.70 | --- |