基準価額 |
14,880円 (5/1) -34円 (-0.23%) |
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純資産 | 69.32 億円 |
直近分配金 | 31円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | 農林中金バリューインベストメンツ |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 436位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 436位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 176位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 363位 |
【値上り率ランキング】 | 1,592位 |
【値下り率ランキング】 | 966位 |
【買付ランキング(件数)】 | 506位 |
【純資産ランキング】 | 972位 |
設定日 | 2019.12.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,218円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,440円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.847% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.3685% |
- うち受託会社分 | 0.0319% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 14,880円 |
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2024年04月30日 | 14,914円 |
2024年04月26日 | 14,745円 |
2024年04月25日 | 14,676円 |
2024年04月24日 | 14,863円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 31円 | 13,218円 |
2022年12月15日 | 14円 | 11,841円 |
2021年12月15日 | 23円 | 12,166円 |
2020年12月15日 | 27円 | 11,364円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.31 | 20.48 | 8.19 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 16.75 | 20.48 | 26.64 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 14.60 | 14.08 | 14.95 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.93 | 0.96 | --- |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | --- |
アルファ(α) | -4.89 | -7.30 | -3.30 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.28 | 4.23 | 4.63 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.20 | 1.40 | 0.60 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.14 | -1.72 | -0.71 | --- |