基準価額 |
8,981円 (4/26) -34円 (-0.38%) |
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純資産 | 8.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されているテクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 517位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 517位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,503位 |
【値上り率ランキング】 | 2,054位 |
【値下り率ランキング】 | 504位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,094位 |
【純資産ランキング】 | 1,967位 |
設定日 | 2020.01.10 |
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償還日 | 2048.12.30 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,780円 (2021.12.30) |
設定来安値 | 7,852円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.738% |
- うち委託会社分 | 0.979% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,981円 |
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2024年04月25日 | 9,015円 |
2024年04月24日 | 9,042円 |
2024年04月23日 | 8,944円 |
2024年04月22日 | 8,888円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 10,100円 |
2022年12月15日 | 0円 | 10,021円 |
2021年12月15日 | 0円 | 13,262円 |
2020年12月15日 | 0円 | 10,673円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.96 | -7.62 | -8.59 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.59 | -3.93 | -5.98 | -1.79 |
リターン(期間) | 6.28 | -7.62 | -23.62 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.36 | -3.93 | -16.90 | -8.62 |
リスク(年率) | 16.39 | 16.28 | 19.99 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.08 | 14.82 | 17.07 | 22.16 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.03 | 1.11 | --- |
相関係数 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | --- |
アルファ(α) | -5.51 | -3.68 | -2.27 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.83 | 5.81 | 6.54 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.82 | -0.41 | -0.35 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.14 | -0.63 | -0.35 | --- |