基準価額 |
10,227円 (4/26) -15円 (-0.15%) |
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純資産 | 11.21 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されているテクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,834位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,834位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,081位 |
【値上り率ランキング】 | 1,543位 |
【値下り率ランキング】 | 1,023位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,575位 |
【純資産ランキング】 | 1,887位 |
設定日 | 2020.01.10 |
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償還日 | 2048.12.30 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,499円 (2021.06.11) |
設定来安値 | 7,699円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.738% |
- うち委託会社分 | 0.979% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,227円 |
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2024年04月25日 | 10,242円 |
2024年04月24日 | 10,232円 |
2024年04月23日 | 10,106円 |
2024年04月22日 | 10,036円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 100円 | 10,455円 |
2023年12月15日 | 0円 | 10,523円 |
2023年09月15日 | 0円 | 10,086円 |
2023年06月15日 | 0円 | 9,615円 |
2023年03月15日 | 0円 | 9,069円 |
2022年12月15日 | 0円 | 9,398円 |
2022年09月15日 | 10円 | 10,288円 |
2022年06月15日 | 0円 | 9,550円 |
2022年03月15日 | 0円 | 9,664円 |
2021年12月15日 | 640円 | 10,401円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.36 | 11.85 | 4.68 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.24 | 17.17 | 8.46 | 7.44 |
リターン(期間) | 13.73 | 11.85 | 14.70 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.57 | 17.17 | 27.60 | 43.19 |
リスク(年率) | 14.69 | 15.32 | 20.09 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.28 | 18.03 | 24.40 |
ベータ(β) | 0.97 | 1.00 | 1.05 | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | --- |
アルファ(α) | -6.61 | -4.50 | -3.16 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.01 | 5.69 | 6.60 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.83 | 0.81 | 0.33 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.32 | -0.79 | -0.48 | --- |