基準価額 |
6,176円 (5/2) +57円 (0.93%) |
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純資産 | 13.17 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6025% |
主として複数の投資信託証券への投資を通じて、米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とし、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,132位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,132位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,453位 |
【値上り率ランキング】 | 13位 |
【値下り率ランキング】 | 2,536位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,936位 |
【純資産ランキング】 | 1,815位 |
設定日 | 2019.11.15 |
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償還日 | 2029.11.12 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,316円 (2021.11.08) |
設定来安値 | 5,331円 (2023.10.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1825% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6025% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,176円 |
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2024年05月01日 | 6,119円 |
2024年04月30日 | 6,238円 |
2024年04月26日 | 6,147円 |
2024年04月25日 | 6,221円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 5,715円 |
2023年05月10日 | 0円 | 7,031円 |
2022年11月10日 | 0円 | 6,287円 |
2022年05月10日 | 0円 | 8,324円 |
2021年11月10日 | 220円 | 11,091円 |
2021年05月10日 | 0円 | 10,179円 |
2020年11月10日 | 0円 | 10,408円 |
2020年05月11日 | 210円 | 10,673円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.16 | -11.77 | -14.60 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 10.98 | -11.77 | -37.71 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 21.03 | 23.49 | 22.57 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.09 | -0.42 | -0.58 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |