| 基準価額 |
20,609円 （4/26） +79円 (0.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 11.26 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.5675% |
主に、「SBI米国成長株・マザーファンド」を通じ、米国の金融商品取引所に上場している小型株式等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80-120銘柄程度に分散投資する。原則、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,338位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,338位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,047位 |
| 【値上り率ランキング】 | 634位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,921位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,122位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,885位 |
| 設定日 | 2019.11.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月、11月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,401円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 6,522円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.5675% |
| - うち委託会社分 | 0.88% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | 基本報酬に加えて、成功報酬が加算されます。 |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.5675% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月26日 | 20,609円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 20,530円 |
| 2024年04月24日 | 20,568円 |
| 2024年04月23日 | 20,078円 |
| 2024年04月22日 | 19,835円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年11月27日 | 0円 | 16,401円 |
| 2023年05月25日 | 0円 | 14,904円 |
| 2022年11月25日 | 0円 | 15,417円 |
| 2022年05月25日 | 0円 | 13,218円 |
| 2021年11月25日 | 0円 | 19,218円 |
| 2021年05月25日 | 0円 | 15,953円 |
| 2020年11月25日 | 0円 | 13,395円 |
| 2020年05月25日 | 0円 | 10,017円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 78.37 | 44.72 | 6.74 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
| リターン（期間） | 33.56 | 44.72 | 21.60 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
| リスク(年率） | 21.58 | 21.01 | 26.01 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
| ベータ（β） | 1.39 | 1.24 | 1.29 | --- |
| 相関係数 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | --- |
| アルファ（α） | 14.54 | 5.40 | -5.94 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 12.35 | 11.64 | 12.83 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.80 | 1.87 | 0.38 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.18 | 0.46 | -0.46 | --- |
