基準価額 |
19,264円 (4/30) +517円 (2.76%) |
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純資産 | 179.29 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7875% |
「米国IPOニューステージ・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 952位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 952位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,125位 |
【値上り率ランキング】 | 1,293位 |
【値下り率ランキング】 | 1,268位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,121位 |
【純資産ランキング】 | 551位 |
設定日 | 2019.11.15 |
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償還日 | 2029.11.15 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,403円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 7,289円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7875% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7875% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 19,264円 |
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2024年04月26日 | 18,747円 |
2024年04月25日 | 18,755円 |
2024年04月24日 | 18,609円 |
2024年04月23日 | 18,159円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 10円 | 15,813円 |
2022年11月15日 | 10円 | 13,807円 |
2021年11月15日 | 10円 | 26,032円 |
2020年11月16日 | 10円 | 18,047円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 87.41 | 48.51 | -6.53 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 36.90 | 48.51 | -18.33 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 30.12 | 27.86 | 36.86 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.95 | 1.61 | 1.75 | --- |
相関係数 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | --- |
アルファ(α) | 21.64 | 9.65 | -15.84 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 19.91 | 17.83 | 23.54 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.24 | 1.56 | 0.00 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.09 | 0.54 | -0.67 | --- |