基準価額 |
6,055円 (5/1) -149円 (-2.4%) |
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純資産 | 18.49 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7875% |
「米国IPOニューステージ・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,530位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,530位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 961位 |
【値上り率ランキング】 | 2,501位 |
【値下り率ランキング】 | 47位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,543位 |
【純資産ランキング】 | 1,673位 |
設定日 | 2019.11.15 |
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償還日 | 2029.11.15 |
決算日 | 5月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,879円 (2021.02.15) |
設定来安値 | 4,646円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7875% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7875% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 6,055円 |
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2024年04月30日 | 6,204円 |
2024年04月26日 | 6,082円 |
2024年04月25日 | 6,094円 |
2024年04月24日 | 6,072円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 0円 | 5,444円 |
2023年05月15日 | 0円 | 4,948円 |
2022年11月15日 | 0円 | 5,374円 |
2022年05月16日 | 0円 | 5,987円 |
2021年11月15日 | 2,400円 | 12,808円 |
2021年05月17日 | 2,600円 | 12,518円 |
2020年11月16日 | 3,900円 | 14,076円 |
2020年05月15日 | 300円 | 11,359円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.71 | 21.25 | -20.22 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 28.34 | 21.25 | -49.23 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 30.10 | 28.39 | 36.62 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 2.00 | 1.87 | 1.82 | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | --- |
アルファ(α) | 17.85 | 7.10 | -17.06 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 18.29 | 16.67 | 22.44 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.81 | 0.82 | -0.43 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.98 | 0.43 | -0.76 | --- |