基準価額 |
11,601円 (4/26) -22円 (-0.19%) |
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純資産 | 57.54 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7875% |
「米国IPOニューステージ・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,281位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,281位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 944位 |
【値上り率ランキング】 | 1,636位 |
【値下り率ランキング】 | 935位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,171位 |
【純資産ランキング】 | 1,058位 |
設定日 | 2019.11.15 |
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償還日 | 2029.11.15 |
決算日 | 11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,791円 (2021.02.15) |
設定来安値 | 7,243円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7875% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7875% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,601円 |
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2024年04月25日 | 11,623円 |
2024年04月24日 | 11,581円 |
2024年04月23日 | 11,303円 |
2024年04月22日 | 11,199円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 0円 | 10,374円 |
2022年11月15日 | 0円 | 10,236円 |
2021年11月15日 | 10円 | 24,441円 |
2020年11月16日 | 10円 | 18,446円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.98 | 21.35 | -19.88 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 28.44 | 21.35 | -48.58 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 30.11 | 28.39 | 36.69 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 2.00 | 1.87 | 1.83 | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | --- |
アルファ(α) | 18.02 | 7.18 | -16.62 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 18.32 | 16.68 | 22.53 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.82 | 0.82 | -0.42 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.98 | 0.43 | -0.74 | --- |