基準価額 |
19,762円 (5/9) +163円 (0.83%) |
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純資産 | 74.37 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.0989% |
主として、「国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む。)に実質的に投資する。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」と「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 250位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 250位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 178位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 373位 |
【値上り率ランキング】 | 2,369位 |
【値下り率ランキング】 | 187位 |
【買付ランキング(件数)】 | 515位 |
【純資産ランキング】 | 943位 |
設定日 | 2019.11.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,157円 (2024.03.27) |
設定来安値 | 7,297円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0989% |
- うち委託会社分 | 0.6259% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.0989% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月09日 | 19,762円 |
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2024年05月08日 | 19,599円 |
2024年05月07日 | 19,878円 |
2024年05月02日 | 19,727円 |
2024年05月01日 | 19,697円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 19,216円 |
2023年03月15日 | 0円 | 13,157円 |
2022年03月15日 | 0円 | 11,656円 |
2021年03月15日 | 0円 | 11,177円 |
2020年03月16日 | 0円 | 7,297円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.11 | 41.16 | 20.26 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.46 | 41.16 | 73.93 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.46 | 13.56 | 14.24 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.89 | 0.91 | --- |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | --- |
アルファ(α) | 4.73 | 8.32 | 7.35 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.48 | 4.48 | 4.64 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.65 | 2.62 | 1.37 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.36 | 1.86 | 1.58 | --- |