基準価額 |
8,858円 (5/7) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 251.95 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.954% |
主として、「パッシム・トラストII-USエクイティ・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て)」への投資を通じて、実質的に米国の株価指数先物取引を機動的に活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指し、運用を行う。米国株式市場の「4つのトレンド」に着目し、トレンドを捉える4つの戦略の組合せにより収益の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,469位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,469位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,190位 |
【値上り率ランキング】 | 1,916位 |
【値下り率ランキング】 | 646位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 438位 |
設定日 | 2019.11.06 |
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償還日 | 2029.10.15 |
決算日 | 10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,034円 (2020.10.30) |
設定来安値 | 8,235円 (2023.08.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.759% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.429% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.954% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 8,858円 |
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2024年05月02日 | 8,859円 |
2024年05月01日 | 8,888円 |
2024年04月30日 | 8,888円 |
2024年04月26日 | 9,042円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月16日 | 0円 | 8,360円 |
2022年10月17日 | 0円 | 9,370円 |
2021年10月15日 | 0円 | 13,950円 |
2020年10月15日 | 0円 | 15,291円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.23 | 0.87 | -17.03 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 2.58 | 0.87 | -42.89 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 12.23 | 11.35 | 14.48 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.47 | 0.13 | -1.21 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |