基準価額 |
16,736円 (5/1) -79円 (-0.47%) |
---|---|
純資産 | 14.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/25) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.308% |
複数のマザーファンドを通じ、国内外の株式、債券に分散投資。設定時の資産配分比率は、国内株式34%、国内債券22%、海外株式34%、海外債券10%を参考にポートフォリオ構築。2055年ターゲットイヤーの10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる。ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 719位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 719位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 456位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,231位 |
【値上り率ランキング】 | 1,542位 |
【値下り率ランキング】 | 1,017位 |
【買付ランキング(件数)】 | 542位 |
【純資産ランキング】 | 1,771位 |
設定日 | 2019.09.20 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,844円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,502円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.308% |
- うち委託会社分 | 0.143% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.143% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.308% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 16,736円 |
---|---|
2024年04月30日 | 16,815円 |
2024年04月26日 | 16,557円 |
2024年04月25日 | 16,531円 |
2024年04月24日 | 16,608円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月25日 | 0円 | 15,705円 |
2023年01月25日 | 0円 | 12,904円 |
2022年01月25日 | 0円 | 12,487円 |
2021年01月25日 | 0円 | 11,445円 |
2020年01月27日 | 0円 | 10,565円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 33.91 | 22.95 | 10.93 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 15.72 | 22.95 | 36.50 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 9.00 | 9.26 | 10.21 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.21 | 1.20 | --- |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | --- |
アルファ(α) | 6.91 | 5.46 | 3.55 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.27 | 2.16 | 2.39 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.29 | 2.28 | 1.07 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.05 | 2.53 | 1.48 | --- |