基準価額 |
16,275円 (5/2) -88円 (-0.54%) |
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純資産 | 23.37 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/25) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.308% |
複数のマザーファンドを通じ、国内外の株式、債券に分散投資。設定時の資産配分比率は、国内株式32%、国内債券26%、海外株式32%、海外債券10%を参考にポートフォリオ構築。2045年ターゲットイヤーの10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる。ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,031位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,031位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 637位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,104位 |
【値上り率ランキング】 | 1,448位 |
【値下り率ランキング】 | 1,105位 |
【買付ランキング(件数)】 | 594位 |
【純資産ランキング】 | 1,549位 |
設定日 | 2019.09.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,469円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,583円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.308% |
- うち委託会社分 | 0.143% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.143% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.308% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,275円 |
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2024年05月01日 | 16,363円 |
2024年04月30日 | 16,439円 |
2024年04月26日 | 16,192円 |
2024年04月25日 | 16,168円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月25日 | 0円 | 15,386円 |
2023年01月25日 | 0円 | 12,715円 |
2022年01月25日 | 0円 | 12,333円 |
2021年01月25日 | 0円 | 11,351円 |
2020年01月27日 | 0円 | 10,527円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.73 | 20.90 | 10.51 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 13.90 | 20.90 | 34.97 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 8.61 | 8.96 | 9.92 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.19 | 1.17 | --- |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | --- |
アルファ(α) | 5.15 | 4.82 | 3.08 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.97 | 1.93 | 2.15 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.07 | 2.17 | 1.06 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.61 | 2.50 | 1.43 | --- |