基準価額 |
11,534円 (5/2) -183円 (-1.56%) |
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純資産 | 11.35 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 9/18) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.878% |
「CPR Invest - エデュケーション」への投資を通じて、主に世界の教育関連事業を行う企業の株式へ投資する。投資テーマ(教育ツール、教育プロバイダー、教育サービス、生涯学習)はセクターに細分化し、セクター毎に定量分析、ファンダメンタル分析を行い、株価の上昇余地も考慮した銘柄選択を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,463位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,463位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,392位 |
【値上り率ランキング】 | 2,441位 |
【値下り率ランキング】 | 110位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,881位 |
設定日 | 2019.10.18 |
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償還日 | 2029.09.18 |
決算日 | 3月、9月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,266円 (2024.03.04) |
設定来安値 | 7,111円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.878% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,534円 |
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2024年05月01日 | 11,717円 |
2024年04月30日 | 11,701円 |
2024年04月26日 | 11,525円 |
2024年04月25日 | 11,582円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 500円 | 11,568円 |
2023年09月19日 | 500円 | 11,130円 |
2023年03月20日 | 0円 | 9,680円 |
2022年09月20日 | 100円 | 10,216円 |
2022年03月18日 | 0円 | 10,015円 |
2021年09月21日 | 500円 | 10,641円 |
2021年03月18日 | 500円 | 11,535円 |
2020年09月18日 | 0円 | 9,991円 |
2020年03月18日 | 0円 | 7,556円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.49 | 19.93 | 4.56 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 12.02 | 19.93 | 14.32 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 12.56 | 12.54 | 16.35 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.86 | 0.86 | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | --- |
アルファ(α) | -18.39 | -8.22 | -4.76 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.38 | 5.39 | 6.57 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.87 | 1.51 | 0.36 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -4.20 | -1.52 | -0.72 | --- |