基準価額 |
12,523円 (5/2) -41円 (-0.33%) |
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純資産 | 3.76 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/4) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.877% |
「カンドリアム・エクイティーズ・L・オンコロジー・インパクト(円建て、為替ヘッジあり)」および「東京海上マネーマザーファンド」への投資を通じて、がんの治療・診断・研究等に関連する企業の株式等に実質的に投資する。「カンドリアム・エクイティーズ・L・オンコロジー・インパクト(円建て、為替ヘッジあり)」の組入比率を高位に保つことを基本とする。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,462位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,462位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,523位 |
【値上り率ランキング】 | 1,245位 |
【値下り率ランキング】 | 1,305位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,212位 |
設定日 | 2019.07.26 |
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償還日 | 2044.02.04 |
決算日 | 2月4日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,143円 (2021.01.20) |
設定来安値 | 8,951円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.177% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.877% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,523円 |
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2024年05月01日 | 12,564円 |
2024年04月30日 | 12,564円 |
2024年04月26日 | 12,428円 |
2024年04月25日 | 12,483円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月05日 | 0円 | 12,262円 |
2023年02月06日 | 90円 | 12,993円 |
2022年02月04日 | 0円 | 12,605円 |
2021年02月04日 | 700円 | 13,829円 |
2020年02月04日 | 100円 | 11,205円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.01 | -1.70 | -1.36 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 15.76 | -1.70 | -4.01 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 10.32 | 10.56 | 14.50 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 0.67 | 0.61 | 0.71 | --- |
相関係数 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | --- |
アルファ(α) | 2.87 | -9.49 | -1.92 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 8.23 | 9.04 | 10.83 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.89 | -0.11 | -0.02 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.35 | -1.05 | -0.18 | --- |