基準価額 |
18,412円 (5/2) -15円 (-0.08%) |
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純資産 | 28.20 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 2/4) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.877% |
「カンドリアム・エクイティーズ・L・オンコロジー・インパクト(円建て、為替ヘッジなし)」および「東京海上マネーマザーファンド」への投資を通じて、がんの治療・診断・研究等に関連する企業の株式等に実質的に投資する。「カンドリアム・エクイティーズ・L・オンコロジー・インパクト(円建て、為替ヘッジなし)」の組入比率を高位に保つことを基本とする。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,155位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,155位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,137位 |
【値上り率ランキング】 | 867位 |
【値下り率ランキング】 | 1,694位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,177位 |
【純資産ランキング】 | 1,447位 |
設定日 | 2019.07.26 |
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償還日 | 2044.02.04 |
決算日 | 2月4日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,428円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,820円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.177% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.877% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,412円 |
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2024年05月01日 | 18,427円 |
2024年04月30日 | 18,428円 |
2024年04月26日 | 18,087円 |
2024年04月25日 | 18,081円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月05日 | 350円 | 17,065円 |
2023年02月06日 | 490円 | 15,584円 |
2022年02月04日 | 0円 | 13,676円 |
2021年02月04日 | 700円 | 13,925円 |
2020年02月04日 | 100円 | 11,302円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.95 | 16.79 | 12.18 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 23.27 | 16.79 | 41.18 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 10.84 | 11.13 | 16.70 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.62 | 0.60 | 0.77 | --- |
相関係数 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | --- |
アルファ(α) | 1.27 | -9.89 | -1.93 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 9.17 | 9.51 | 11.17 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.93 | 1.45 | 0.77 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.14 | -1.04 | -0.17 | --- |