基準価額 |
22,366円 (5/2) -278円 (-1.23%) |
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純資産 | 355.35 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1133% |
主として、複数のマザーファンドを通じて国内外の株式に実質的に投資し、「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果を目指し運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則、為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 180位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 180位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 66位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 165位 |
【値上り率ランキング】 | 2,243位 |
【値下り率ランキング】 | 309位 |
【買付ランキング(件数)】 | 79位 |
【純資産ランキング】 | 325位 |
設定日 | 2019.07.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,809円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,574円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1133% |
- うち委託会社分 | 0.0363% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1133% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,366円 |
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2024年05月01日 | 22,644円 |
2024年04月30日 | 22,809円 |
2024年04月26日 | 22,336円 |
2024年04月25日 | 22,377円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 18,736円 |
2022年10月12日 | 0円 | 14,907円 |
2021年10月12日 | 0円 | 14,734円 |
2020年10月12日 | 0円 | 11,071円 |
2019年10月15日 | 0円 | 9,974円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.13 | 33.10 | 17.25 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 22.53 | 33.10 | 61.17 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 11.88 | 12.95 | 16.12 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.94 | 0.88 | --- |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | --- |
アルファ(α) | -0.44 | 2.30 | 6.68 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.41 | 3.33 | 4.75 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.49 | 2.28 | 1.07 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.13 | 0.69 | 1.41 | --- |