基準価額 |
16,463円 (5/2) -191円 (-1.15%) |
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純資産 | 1046.75 億円 |
直近分配金 | 55円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.63% |
主として「Amundi Funds インカム・オポチュニティーズ」への投資を通じて、実質的に世界の株式・債券等へ投資し、持続的なインカムの確保とキャピタル収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,261位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,261位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 221位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 325位 |
【値上り率ランキング】 | 2,153位 |
【値下り率ランキング】 | 426位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,711位 |
【純資産ランキング】 | 124位 |
設定日 | 2019.08.23 |
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償還日 | 2029.07.25 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,654円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 8,952円 (2020.04.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.63% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,463円 |
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2024年05月01日 | 16,654円 |
2024年04月30日 | 16,579円 |
2024年04月26日 | 16,366円 |
2024年04月25日 | 16,375円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 55円 | 16,375円 |
2024年03月25日 | 55円 | 16,022円 |
2024年02月26日 | 55円 | 15,660円 |
2024年01月25日 | 55円 | 15,302円 |
2023年12月25日 | 55円 | 14,785円 |
2023年11月27日 | 55円 | 15,243円 |
2023年10月25日 | 55円 | 15,018円 |
2023年09月25日 | 55円 | 15,207円 |
2023年08月25日 | 55円 | 14,884円 |
2023年07月25日 | 55円 | 14,653円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.09 | 22.53 | 15.73 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 11.84 | 22.53 | 54.99 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 7.43 | 8.55 | 11.85 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 0.86 | 0.93 | 1.18 | --- |
相関係数 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | --- |
アルファ(α) | 0.37 | 5.48 | 7.30 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.93 | 5.40 | 6.40 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.05 | 2.42 | 1.30 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.08 | 1.02 | 1.14 | --- |