基準価額 |
9,760円 (5/9) -11円 (-0.11%) |
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純資産 | 525.77 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.803% |
主として、「ニッポン企業社債マザーファンド」を通じて「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,235位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,235位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 759位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,126位 |
【値上り率ランキング】 | 1,957位 |
【値下り率ランキング】 | 609位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,291位 |
【純資産ランキング】 | 253位 |
設定日 | 2019.07.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,558円 (2021.12.21) |
設定来安値 | 9,383円 (2023.01.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.803% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.803% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月09日 | 9,760円 |
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2024年05月08日 | 9,771円 |
2024年05月07日 | 9,752円 |
2024年05月02日 | 9,726円 |
2024年05月01日 | 9,726円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 20円 | 9,533円 |
2023年05月15日 | 20円 | 9,676円 |
2022年11月15日 | 20円 | 9,499円 |
2022年05月16日 | 20円 | 10,022円 |
2021年11月15日 | 20円 | 10,527円 |
2021年05月17日 | 20円 | 10,323円 |
2020年11月16日 | 20円 | 10,298円 |
2020年05月15日 | 20円 | 10,019円 |
2019年11月15日 | 20円 | 10,056円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.76 | 1.20 | -1.68 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 3.32 | 1.20 | -4.96 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 3.56 | 3.52 | 2.97 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.69 | 0.49 | --- |
相関係数 | 0.95 | 0.86 | 0.78 | --- |
アルファ(α) | 3.56 | 4.63 | 4.22 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.46 | 2.23 | 3.05 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 0.36 | -0.55 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.45 | 2.08 | 1.38 | --- |