基準価額 |
8,013円 (5/2) -42円 (-0.52%) |
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純資産 | 5.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国転換社債-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」への投資を通じて、実質的に世界各国の転換社債等に投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,455位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,455位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,532位 |
【値上り率ランキング】 | 1,432位 |
【値下り率ランキング】 | 1,120位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,130位 |
設定日 | 2019.06.28 |
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償還日 | 2029.05.10 |
決算日 | 6月、12月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,681円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 7,691円 (2023.11.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1165% |
- うち委託会社分 | 0.319% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,013円 |
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2024年05月01日 | 8,055円 |
2024年04月30日 | 8,019円 |
2024年04月26日 | 8,049円 |
2024年04月25日 | 8,028円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月20日 | 0円 | 8,178円 |
2023年06月20日 | 0円 | 8,444円 |
2022年12月20日 | 0円 | 8,296円 |
2022年06月20日 | 0円 | 8,255円 |
2021年12月20日 | 0円 | 10,181円 |
2021年06月21日 | 500円 | 10,713円 |
2020年12月21日 | 600円 | 10,996円 |
2020年06月22日 | 100円 | 10,272円 |
2019年12月20日 | 0円 | 10,092円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.55 | -2.38 | -8.64 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.56 | -2.36 | -5.99 | -3.00 |
リターン(期間) | 4.19 | -2.38 | -23.73 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.19 | -2.36 | -16.91 | -14.13 |
リスク(年率) | 6.42 | 6.33 | 9.08 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.42 | 6.34 | 6.94 | 5.96 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.24 | --- |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | --- |
アルファ(α) | -0.01 | -0.02 | -2.68 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 0.03 | 0.03 | 3.37 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.31 | -0.35 | -0.95 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.28 | -0.60 | -0.80 | --- |