基準価額 |
14,495円 (5/2) -202円 (-1.37%) |
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純資産 | 12.69 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/28) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.637% |
主として、「LOファンズ - プラネタリー・トランジション(円ヘッジなし ユーロ建)」及び「LOファンズ - グローバル・クライメイト・ボンド(円ヘッジなし ユーロ建)」への投資を通じて、世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。実質基本投資割合は株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,803位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,803位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,041位 |
【値上り率ランキング】 | 510位 |
【値下り率ランキング】 | 2,043位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,660位 |
【純資産ランキング】 | 1,824位 |
設定日 | 2019.05.30 |
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償還日 | 2029.05.28 |
決算日 | 5月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,697円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 8,873円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.177% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.637% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 14,495円 |
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2024年05月01日 | 14,697円 |
2024年04月30日 | 14,677円 |
2024年04月26日 | 14,377円 |
2024年04月25日 | 14,375円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月29日 | 0円 | 12,719円 |
2022年05月30日 | 0円 | 12,424円 |
2021年05月28日 | 0円 | 11,930円 |
2020年05月28日 | 0円 | 10,010円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.13 | 16.42 | 6.78 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 13.20 | 16.42 | 21.75 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 7.89 | 8.67 | 10.94 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.06 | 1.21 | --- |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | --- |
アルファ(α) | 2.39 | -0.07 | -0.19 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.28 | 3.28 | 4.41 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.18 | 1.80 | 0.66 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.73 | -0.02 | -0.04 | --- |