基準価額 |
14,251円 (4/26) +110円 (0.78%) |
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純資産 | 0.49 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「ニッセイ日本株ESGフォーカスマザーファンド」を通じて、主として日本企業の株式を投資対象とし、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を選定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,103位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,103位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,500位 |
【値上り率ランキング】 | 305位 |
【値下り率ランキング】 | 2,255位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,950位 |
【純資産ランキング】 | 2,477位 |
設定日 | 2019.05.08 |
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償還日 | 2044.11.25 |
決算日 | 11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,342円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 7,854円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 14,251円 |
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2024年04月25日 | 14,141円 |
2024年04月24日 | 14,384円 |
2024年04月23日 | 14,150円 |
2024年04月22日 | 14,131円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 13,358円 |
2022年11月25日 | 0円 | 13,093円 |
2021年11月25日 | 0円 | 15,199円 |
2020年11月25日 | 0円 | 13,157円 |
2019年11月25日 | 0円 | 11,264円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.56 | 16.52 | 1.27 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 14.26 | 16.52 | 3.85 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.89 | 15.38 | 17.86 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.99 | 1.11 | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | --- |
アルファ(α) | -9.04 | -10.46 | -9.44 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.37 | 5.32 | 7.08 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.76 | 1.07 | 0.16 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.68 | -1.97 | -1.33 | --- |