基準価額 |
12,622円 (5/2) -122円 (-0.96%) |
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純資産 | 1.25 億円 |
直近分配金 | 260円(次回決算 10/15) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.693% |
「日系外債マザーファンドII」を通じて、国内の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断される債券に着目する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 884位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 884位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 517位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,266位 |
【値上り率ランキング】 | 1,871位 |
【値下り率ランキング】 | 684位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,059位 |
【純資産ランキング】 | 2,397位 |
設定日 | 2019.04.01 |
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償還日 | 2045.04.14 |
決算日 | 4月、10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,744円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,524円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.693% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.693% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,622円 |
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2024年05月01日 | 12,744円 |
2024年04月30日 | 12,679円 |
2024年04月26日 | 12,574円 |
2024年04月25日 | 12,571円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 260円 | 12,474円 |
2023年10月16日 | 260円 | 11,935円 |
2023年04月17日 | 270円 | 11,112円 |
2022年10月17日 | 190円 | 11,991円 |
2022年04月15日 | 100円 | 11,206円 |
2021年10月15日 | 70円 | 10,949円 |
2021年04月15日 | 60円 | 10,489円 |
2020年10月15日 | 100円 | 10,179円 |
2020年04月15日 | 100円 | 9,799円 |
2019年10月15日 | 110円 | 10,138円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.41 | 15.17 | 9.70 | 7.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.43 | 15.17 | 32.01 | 45.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 6.31 | 6.98 | 7.89 | 7.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
相関係数 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
アルファ(α) | -0.92 | 3.14 | 4.48 | 2.67 |
トラッキングエラー(TE) | 3.79 | 4.05 | 4.83 | 4.76 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 2.06 | 1.22 | 1.06 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.24 | 0.78 | 0.93 | 0.56 |