| 基準価額 |
9,276円 （5/2） +3円 (0.03%) |
|---|---|
| 純資産 | 1.86 億円 |
| 直近分配金 | 10円(次回決算 10/15) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
「日系外債マザーファンドII」を通じて、国内の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断される債券に着目する。原則、為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,048位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,048位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,744位 |
| 【値上り率ランキング】 | 430位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,131位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,743位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,335位 |
| 設定日 | 2019.04.01 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.04.14 |
| 決算日 | 4月、10月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,777円 （2021.09.15） |
| 設定来安値 | 9,143円 （2023.10.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.693% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 9,276円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 9,273円 |
| 2024年04月30日 | 9,280円 |
| 2024年04月26日 | 9,267円 |
| 2024年04月25日 | 9,280円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月15日 | 10円 | 9,337円 |
| 2023年10月16日 | 10円 | 9,220円 |
| 2023年04月17日 | 30円 | 9,486円 |
| 2022年10月17日 | 20円 | 9,411円 |
| 2022年04月15日 | 50円 | 10,020円 |
| 2021年10月15日 | 50円 | 10,626円 |
| 2021年04月15日 | 40円 | 10,562円 |
| 2020年10月15日 | 70円 | 10,609円 |
| 2020年04月15日 | 10円 | 10,092円 |
| 2019年10月15日 | 10円 | 10,345円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.28 | -2.09 | -3.72 | -0.96 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
| リターン（期間） | 1.13 | -2.09 | -10.75 | -4.73 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
| リスク(年率） | 3.12 | 2.99 | 2.97 | 4.41 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
| ベータ（β） | 0.68 | 0.64 | 0.53 | 0.75 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.84 | 0.79 |
| アルファ（α） | -0.74 | 1.31 | 2.12 | 1.80 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.77 | 1.84 | 2.74 | 2.96 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.73 | -0.69 | -1.25 | -0.19 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.42 | 0.71 | 0.77 | 0.61 |
