基準価額 |
9,544円 (5/2) +6円 (0.06%) |
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純資産 | 15.54 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・プロダクツ2018が発行する円建債券を主要投資対象とし、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざす。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,451位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,451位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,459位 |
【値上り率ランキング】 | 777位 |
【値下り率ランキング】 | 1,784位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,755位 |
設定日 | 2019.05.31 |
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償還日 | 2029.06.11 |
決算日 | 6月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | --- |
設定来安値 | --- |
約定日と基準価額の決定 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
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分配金コース | スポット購入:受取型のみ 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.385% |
- うち委託会社分 | 0.132% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 9,544円 |
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2024年05月01日 | 9,538円 |
2024年04月30日 | 9,541円 |
2024年04月26日 | 9,492円 |
2024年04月25日 | 9,520円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月12日 | 0円 | 9,423円 |
2022年06月10日 | 0円 | 9,351円 |
2021年06月10日 | 0円 | 10,011円 |
2020年06月10日 | 0円 | 9,411円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.91 | 1.55 | -1.68 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 3.40 | 1.55 | -4.97 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 3.63 | 4.30 | 5.39 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.86 | 0.38 | -0.28 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |