基準価額 |
17,101円 (5/1) -181円 (-1.05%) |
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純資産 | 169.01 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/5) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.859% |
「グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じて、主に日本を含む世界の金融商品取引所等に上場しているスタートアップ&イノベーション企業(中小型株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業)の株式に投資する。原則、為替ヘッジ無。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,362位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,362位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 733位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 669位 |
【値上り率ランキング】 | 341位 |
【値下り率ランキング】 | 2,210位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,285位 |
【純資産ランキング】 | 565位 |
設定日 | 2019.03.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,639円 (2021.11.05) |
設定来安値 | 8,060円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.859% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 17,101円 |
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2024年04月30日 | 17,282円 |
2024年04月26日 | 16,883円 |
2024年04月25日 | 16,984円 |
2024年04月24日 | 16,891円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月05日 | 0円 | 17,139円 |
2023年03月06日 | 0円 | 15,380円 |
2022年03月07日 | 0円 | 14,910円 |
2021年03月05日 | 0円 | 18,915円 |
2020年03月05日 | 0円 | 10,949円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.23 | 18.84 | -6.39 | 10.58 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 15.86 | 18.84 | -17.98 | 65.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 18.11 | 17.74 | 24.68 | 27.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.33 | 1.20 | 1.30 | 1.18 |
相関係数 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
アルファ(α) | -12.74 | -9.91 | -18.01 | -2.27 |
トラッキングエラー(TE) | 9.59 | 8.87 | 12.40 | 14.26 |
シャープレシオ(SR) | 1.72 | 1.06 | -0.14 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.33 | -1.12 | -1.45 | -0.16 |