基準価額 |
8,679円 (4/25) -24円 (-0.28%) |
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純資産 | 6.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/12) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.232% |
主に、アイルランド籍円建て外国投資信託「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc」への投資を通じて、ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。原則、対円での為替ヘッジあり。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 623位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 623位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 302位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 227位 |
【値上り率ランキング】 | 1,856位 |
【値下り率ランキング】 | 701位 |
【買付ランキング(件数)】 | 497位 |
【純資産ランキング】 | 2,040位 |
設定日 | 2019.02.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,902円 (2021.01.05) |
設定来安値 | 8,479円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.232% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 8,679円 |
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2024年04月24日 | 8,703円 |
2024年04月23日 | 8,700円 |
2024年04月22日 | 8,695円 |
2024年04月19日 | 8,692円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 0円 | 8,858円 |
2023年02月13日 | 0円 | 9,070円 |
2022年02月14日 | 0円 | 10,254円 |
2021年02月12日 | 0円 | 10,797円 |
2020年02月12日 | 0円 | 10,561円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.09 | -4.04 | -6.48 | -2.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.30 | 0.34 | -3.63 | -1.08 |
リターン(期間) | 2.51 | -4.04 | -18.21 | -13.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.10 | 0.34 | -10.50 | -5.26 |
リスク(年率) | 5.38 | 5.57 | 5.62 | 5.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.45 | 2.67 | 3.51 | 4.31 |
ベータ(β) | 1.84 | 1.81 | 1.25 | 0.82 |
相関係数 | 0.84 | 0.87 | 0.78 | 0.70 |
アルファ(α) | -1.04 | -4.34 | -2.90 | -1.88 |
トラッキングエラー(TE) | 3.60 | 3.52 | 3.63 | 3.71 |
シャープレシオ(SR) | 0.95 | -0.71 | -1.16 | -0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.29 | -1.23 | -0.80 | -0.51 |