基準価額 |
20,788円 (4/26) +35円 (0.17%) |
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純資産 | 294.14 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/7) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「グローバルSDGsエクイティ・マザーファンド」を通じて、主として世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な世界(あらゆる形の貧困を解消・不平等の撲滅・気候変動の改善など)を実現するための17の目標・169のターゲットから構成される)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 778位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 778位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 563位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,082位 |
【値上り率ランキング】 | 854位 |
【値下り率ランキング】 | 1,700位 |
【買付ランキング(件数)】 | 858位 |
【純資産ランキング】 | 371位 |
設定日 | 2019.01.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,880円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,498円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 20,788円 |
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2024年04月25日 | 20,753円 |
2024年04月24日 | 20,691円 |
2024年04月23日 | 20,408円 |
2024年04月22日 | 20,215円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月07日 | 0円 | 19,197円 |
2023年02月07日 | 0円 | 15,389円 |
2022年02月07日 | 0円 | 14,672円 |
2021年02月08日 | 0円 | 12,757円 |
2020年02月07日 | 0円 | 11,789円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 49.79 | 31.95 | 15.00 | 14.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 22.39 | 31.95 | 52.09 | 95.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 10.22 | 11.25 | 14.45 | 17.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
相関係数 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -2.77 | -0.33 | 0.59 | -1.24 |
トラッキングエラー(TE) | 5.16 | 4.88 | 5.18 | 5.45 |
シャープレシオ(SR) | 4.02 | 2.53 | 1.04 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.54 | -0.07 | 0.11 | -0.23 |