【楽ラップ専用】ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）

※ラップ専用のファンドは、個別にお取引できません。

運用方針

主として「One国内中小型バリュー株式マザーファンド2」への投資を通じて、国内の株式に実質的に投資を行い、同時に有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図る。

設定日	2019.01.31
償還日	無期限
決算日	7月22日
クローズド期間	---
設定来高値	11,879円（2024.03.29）
設定来安値	8,975円（2020.03.19）
約定日と基準価額の決定	お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。
申込単位	スポット購入：1円以上1円単位
売却単位	1円以上1円単位 1口以上1口単位
分配金コース	スポット購入：--- 積立注文：---
手数料	なし
運用管理費用（信託報酬）（税込）	0.814%
- うち委託会社分	0.77%
- うち販売会社分（代行手数料）	0.011%
- うち受託会社分	0.033%
-（備考）
管理費用（含む信託報酬）（税込）	0.814%
信託財産留保額	0.05%

パフォーマンス	6ヵ月	1年	3年	5年
リターン(年率）	7.15	10.14	5.82	3.49
リターン(年率）楽天証券分類平均	---	---	---	---
リターン（期間）	3.51	10.14	18.51	18.73
リターン（期間）楽天証券分類平均	---	---	---	---
リスク(年率）	6.28	5.55	5.78	6.21
リスク（年率）楽天証券分類平均	---	---	---	---
ベータ（β）	---	---	---	---
相関係数	---	---	---	---
アルファ（α）	---	---	---	---
トラッキングエラー（ＴＥ）	---	---	---	---
シャープレシオ（ＳＲ）	1.13	1.77	1.01	0.59
インフォメーションレシオ（ＩＲ）	---	---	---	---

※ラップ専用のファンドは、個別にお取引できません。

投資信託のリスクと費用について

投資信託は､銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては､それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります｡

投資信託の取引にかかるリスク: 投資信託に組み入れられた株式または債券（投資信託によって異なります）等の価格の変動等により基準価額が上下するため､これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用: 管理費用（信託報酬）（投資信託によって異なります）; ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。