基準価額 |
24,561円 (5/2) -287円 (-1.16%) |
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純資産 | 16.85 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/5) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4345% |
主として、「UBS (LUX) ファンド・ソリューションズ MSCI ワールド・ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF」への投資を通じて、先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,198位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,198位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 657位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,389位 |
【値上り率ランキング】 | 2,172位 |
【値下り率ランキング】 | 390位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,068位 |
【純資産ランキング】 | 1,714位 |
設定日 | 2019.01.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,054円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,515円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2145% |
- うち委託会社分 | 0.022% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4345% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 24,561円 |
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2024年05月01日 | 24,848円 |
2024年04月30日 | 24,848円 |
2024年04月26日 | 24,181円 |
2024年04月25日 | 24,332円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月05日 | 0円 | 20,835円 |
2022年09月05日 | 0円 | 17,024円 |
2021年09月06日 | 0円 | 16,625円 |
2020年09月07日 | 0円 | 12,053円 |
2019年09月05日 | 0円 | 10,622円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 57.29 | 35.91 | 17.52 | 18.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 25.41 | 35.91 | 62.32 | 133.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 13.74 | 14.35 | 19.01 | 21.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.01 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 5.08 | 5.74 | 3.15 | 2.29 |
トラッキングエラー(TE) | 6.19 | 5.55 | 6.17 | 5.86 |
シャープレシオ(SR) | 3.37 | 2.22 | 0.95 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.82 | 1.03 | 0.51 | 0.39 |