基準価額 |
23,307円 (4/26) +23円 (0.1%) |
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純資産 | 9.28 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業を、セキュリティ関連企業とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 950位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 950位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 969位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 513位 |
【値上り率ランキング】 | 976位 |
【値下り率ランキング】 | 1,591位 |
【買付ランキング(件数)】 | 894位 |
【純資産ランキング】 | 1,952位 |
設定日 | 2018.12.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,967円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,488円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 23,307円 |
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2024年04月25日 | 23,284円 |
2024年04月24日 | 23,059円 |
2024年04月23日 | 22,578円 |
2024年04月22日 | 22,394円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 23,261円 |
2023年02月20日 | 0円 | 17,581円 |
2022年02月21日 | 0円 | 17,494円 |
2021年02月22日 | 0円 | 16,880円 |
2020年02月20日 | 0円 | 14,281円 |
2019年02月20日 | 0円 | 11,433円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 61.50 | 38.17 | 9.58 | 13.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 27.08 | 38.17 | 31.60 | 90.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 19.83 | 18.26 | 21.51 | 23.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.47 | 1.27 | 1.20 | 1.06 |
相関係数 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 6.20 | 5.31 | -2.97 | -0.65 |
トラッキングエラー(TE) | 10.90 | 8.59 | 8.13 | 7.68 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 1.87 | 0.53 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.57 | 0.62 | -0.37 | -0.08 |