基準価額 |
42,458円 (5/2) -639円 (-1.48%) |
---|---|
純資産 | 92.40 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
「バーチャルリアリティ関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 229位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 229位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 198位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 205位 |
【値上り率ランキング】 | 2,402位 |
【値下り率ランキング】 | 148位 |
【買付ランキング(件数)】 | 109位 |
【純資産ランキング】 | 842位 |
設定日 | 2018.12.03 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 45,635円 (2024.03.04) |
設定来安値 | 7,884円 (2019.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 42,458円 |
---|---|
2024年05月01日 | 43,097円 |
2024年04月30日 | 43,390円 |
2024年04月26日 | 41,451円 |
2024年04月25日 | 41,836円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年08月17日 | 0円 | 36,422円 |
2022年08月17日 | 0円 | 33,277円 |
2021年08月17日 | 0円 | 34,586円 |
2020年08月17日 | 0円 | 14,264円 |
2019年08月19日 | 0円 | 9,596円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 56.62 | 39.76 | 9.14 | 33.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 25.15 | 39.76 | 30.01 | 320.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 26.33 | 26.07 | 32.52 | 37.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.80 | 1.59 | 1.57 | 1.46 |
相関係数 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.80 |
アルファ(α) | 7.07 | 10.85 | -0.83 | 18.77 |
トラッキングエラー(TE) | 18.11 | 18.03 | 21.22 | 24.47 |
シャープレシオ(SR) | 1.84 | 1.42 | 0.43 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.39 | 0.60 | -0.04 | 0.77 |