| 基準価額 |
42,084円 （3/18） +855円 (2.07%) |
|---|---|
| 純資産 | 75.95 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「バーチャルリアリティ関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 353位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 353位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 539位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 236位 |
| 【値上り率ランキング】 | 102位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,462位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 201位 |
| 【純資産ランキング】 | 954位 |
| 設定日 | 2018.12.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 51,952円 （2025.01.24） |
| 設定来安値 | 7,884円 （2019.01.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年03月18日 | 42,084円 |
|---|---|
| 2025年03月17日 | 41,229円 |
| 2025年03月14日 | 40,033円 |
| 2025年03月13日 | 41,134円 |
| 2025年03月12日 | 40,429円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月19日 | 0円 | 39,036円 |
| 2023年08月17日 | 0円 | 36,422円 |
| 2022年08月17日 | 0円 | 33,277円 |
| 2021年08月17日 | 0円 | 34,586円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 14,264円 |
| 2019年08月19日 | 0円 | 9,596円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.37 | -6.79 | 8.01 | 35.52 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 7.43 | 4.40 | 12.62 | 22.27 |
| リターン（期間） | 6.95 | -6.79 | 26.01 | 357.10 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 3.65 | 4.40 | 42.83 | 173.28 |
| リスク(年率） | 30.84 | 28.29 | 30.84 | 35.87 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.30 | 14.63 | 16.69 | 17.82 |
| ベータ（β） | 1.83 | 1.70 | 1.55 | 1.56 |
| 相関係数 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.78 |
| アルファ（α） | 9.86 | -8.45 | -0.86 | 15.09 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 20.14 | 16.90 | 19.19 | 24.73 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.57 | -0.12 | 0.40 | 1.03 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.49 | -0.50 | -0.04 | 0.61 |
