| 基準価額 |
37,291円 （9/6） -7円 (-0.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 75.82 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「バーチャルリアリティ関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 291位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 291位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 323位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 185位 |
| 【値上り率ランキング】 | 831位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,748位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 141位 |
| 【純資産ランキング】 | 924位 |
| 設定日 | 2018.12.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 47,805円 （2024.07.17） |
| 設定来安値 | 7,884円 （2019.01.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月06日 | 37,291円 |
|---|---|
| 2024年09月05日 | 37,298円 |
| 2024年09月04日 | 37,907円 |
| 2024年09月03日 | 39,983円 |
| 2024年09月02日 | 39,734円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月19日 | 0円 | 39,036円 |
| 2023年08月17日 | 0円 | 36,422円 |
| 2022年08月17日 | 0円 | 33,277円 |
| 2021年08月17日 | 0円 | 34,586円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 14,264円 |
| 2019年08月19日 | 0円 | 9,596円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -31.62 | 0.41 | 1.26 | 27.92 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.98 | 14.90 | 11.22 | 15.06 |
| リターン（期間） | -17.31 | 0.41 | 3.84 | 242.56 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.49 | 14.90 | 37.59 | 101.66 |
| リスク(年率） | 26.44 | 26.71 | 31.49 | 37.43 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.23 | 14.36 | 17.31 | 20.56 |
| ベータ（β） | 1.59 | 1.64 | 1.52 | 1.45 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.80 |
| アルファ（α） | -36.57 | -11.01 | -5.98 | 15.49 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 13.89 | 15.55 | 19.44 | 24.36 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.31 | 0.14 | 0.20 | 0.85 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.63 | -0.71 | -0.31 | 0.64 |
