基準価額 |
14,691円 (4/26) -134円 (-0.9%) |
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純資産 | 28.71 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
「ナノテクノロジー関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 705位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 705位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 408位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 665位 |
【値上り率ランキング】 | 2,433位 |
【値下り率ランキング】 | 121位 |
【買付ランキング(件数)】 | 427位 |
【純資産ランキング】 | 1,429位 |
設定日 | 2018.12.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,982円 (2021.04.09) |
設定来安値 | 7,094円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 14,691円 |
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2024年04月25日 | 14,825円 |
2024年04月24日 | 14,794円 |
2024年04月23日 | 14,530円 |
2024年04月22日 | 14,463円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月17日 | 0円 | 13,685円 |
2022年08月17日 | 0円 | 20,732円 |
2021年08月17日 | 0円 | 22,624円 |
2020年08月17日 | 0円 | 11,160円 |
2019年08月19日 | 0円 | 9,039円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.70 | 12.55 | -16.86 | 7.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 23.97 | 12.55 | -42.54 | 43.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 20.43 | 22.08 | 31.72 | 33.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.07 | 1.37 | 1.21 |
相関係数 | 0.71 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
アルファ(α) | -0.72 | -19.62 | -29.29 | -4.71 |
トラッキングエラー(TE) | 14.52 | 15.84 | 21.07 | 21.80 |
シャープレシオ(SR) | 2.21 | 0.65 | -0.42 | 0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.05 | -1.24 | -1.39 | -0.22 |