| 基準価額 |
23,646円 （6/16） +359円 (1.54%) |
|---|---|
| 純資産 | 30.89 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「ナノテクノロジー関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 440位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 440位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 336位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 476位 |
| 【値上り率ランキング】 | 522位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,096位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 638位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,602位 |
| 設定日 | 2018.12.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 26,982円 （2021.04.09） |
| 設定来安値 | 7,094円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年06月16日 | 23,646円 |
|---|---|
| 2026年06月15日 | 23,287円 |
| 2026年06月12日 | 23,046円 |
| 2026年06月11日 | 22,031円 |
| 2026年06月10日 | 22,431円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年08月18日 | 0円 | 11,617円 |
| 2024年08月19日 | 0円 | 13,911円 |
| 2023年08月17日 | 0円 | 13,685円 |
| 2022年08月17日 | 0円 | 20,732円 |
| 2021年08月17日 | 0円 | 22,624円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 11,160円 |
| 2019年08月19日 | 0円 | 9,039円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 138.94 | 100.54 | 14.33 | -1.62 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.04 | 39.73 | 22.67 | 17.69 |
| リターン（期間） | 54.58 | 100.54 | 49.46 | -7.84 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.71 | 39.73 | 84.61 | 125.79 |
| リスク(年率） | 28.30 | 27.22 | 26.58 | 29.97 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.73 | 12.64 | 15.45 | 17.41 |
| ベータ（β） | 1.56 | 1.39 | 1.21 | 1.30 |
| 相関係数 | 0.70 | 0.65 | 0.71 | 0.76 |
| アルファ（α） | 66.89 | 39.27 | -4.74 | -14.99 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 21.36 | 21.35 | 19.14 | 20.31 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.21 | 2.68 | 0.62 | 0.09 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 3.13 | 1.84 | -0.25 | -0.74 |
