| 基準価額 |
27,075円 （2/14） -256円 (-0.94%) |
|---|---|
| 純資産 | 19.31 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「ドローン関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のドローン関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 509位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 509位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 376位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 396位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,382位 |
| 【値下り率ランキング】 | 199位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 399位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,711位 |
| 設定日 | 2018.12.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 28,329円 （2024.11.12） |
| 設定来安値 | 6,769円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年02月14日 | 27,075円 |
|---|---|
| 2025年02月13日 | 27,331円 |
| 2025年02月12日 | 26,913円 |
| 2025年02月10日 | 26,883円 |
| 2025年02月07日 | 26,523円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月19日 | 0円 | 23,908円 |
| 2023年08月17日 | 0円 | 20,602円 |
| 2022年08月17日 | 0円 | 18,748円 |
| 2021年08月17日 | 0円 | 15,773円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 11,095円 |
| 2019年08月19日 | 0円 | 10,043円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 27.12 | 24.47 | 22.72 | 17.53 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 26.70 | 19.34 | 19.99 | 17.12 |
| リターン（期間） | 12.75 | 24.47 | 84.82 | 124.22 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.56 | 19.34 | 72.75 | 120.33 |
| リスク(年率） | 23.69 | 19.96 | 23.26 | 33.50 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.78 | 15.20 | 17.91 | 22.01 |
| ベータ（β） | 1.16 | 0.97 | 1.06 | 1.25 |
| 相関係数 | 0.72 | 0.74 | 0.81 | 0.82 |
| アルファ（α） | 1.97 | 5.03 | 3.35 | 3.55 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 16.55 | 13.53 | 13.59 | 19.79 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.11 | 1.18 | 1.00 | 0.65 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.18 |
