基準価額 |
20,786円 (4/26) -92円 (-0.44%) |
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純資産 | 2592.69 億円 |
直近分配金 | 75円(次回決算 7/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引、為替予約取引、ETFを実質的に活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 304位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 304位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 144位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 174位 |
【値上り率ランキング】 | 2,154位 |
【値下り率ランキング】 | 409位 |
【買付ランキング(件数)】 | 70位 |
【純資産ランキング】 | 47位 |
設定日 | 2018.11.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,164円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 7,430円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.242% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 20,786円 |
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2024年04月25日 | 20,878円 |
2024年04月24日 | 20,782円 |
2024年04月23日 | 20,741円 |
2024年04月22日 | 20,606円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 75円 | 20,606円 |
2024年01月22日 | 70円 | 19,169円 |
2023年10月23日 | 70円 | 17,584円 |
2023年07月24日 | 70円 | 18,732円 |
2023年04月24日 | 60円 | 16,914円 |
2023年01月23日 | 60円 | 16,173円 |
2022年10月24日 | 60円 | 17,062円 |
2022年07月22日 | 60円 | 16,466円 |
2022年04月22日 | 55円 | 17,090円 |
2022年01月24日 | 55円 | 14,592円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.11 | 24.41 | 17.31 | 16.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 19.21 | 24.41 | 61.44 | 116.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 10.20 | 13.21 | 16.40 | 20.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.80 | 0.79 | 0.84 |
相関係数 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.90 |
アルファ(α) | -10.13 | -11.11 | 1.47 | -0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 7.32 | 7.22 | 9.04 | 9.28 |
シャープレシオ(SR) | 3.50 | 1.72 | 1.06 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.38 | -1.54 | 0.16 | -0.01 |