基準価額 |
15,697円 (5/2) +49円 (0.31%) |
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純資産 | 1364.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6775% |
「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,025位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,025位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 466位 |
【値上り率ランキング】 | 166位 |
【値下り率ランキング】 | 2,386位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,378位 |
【純資産ランキング】 | 98位 |
設定日 | 2018.12.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,697円 (2024.05.02) |
設定来安値 | 9,018円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,697円 |
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2024年05月01日 | 15,648円 |
2024年04月30日 | 15,653円 |
2024年04月26日 | 15,462円 |
2024年04月25日 | 15,433円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 14,355円 |
2022年11月25日 | 0円 | 13,288円 |
2021年11月25日 | 0円 | 12,417円 |
2020年11月25日 | 0円 | 10,986円 |
2019年11月25日 | 0円 | 10,972円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.21 | 20.76 | 10.48 | 8.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 11.90 | 20.76 | 34.85 | 50.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 6.79 | 7.93 | 10.40 | 11.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 1.05 |
相関係数 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
アルファ(α) | 0.42 | 3.96 | 2.49 | 0.95 |
トラッキングエラー(TE) | 3.52 | 3.94 | 4.74 | 4.59 |
シャープレシオ(SR) | 3.35 | 2.42 | 1.01 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.12 | 1.01 | 0.53 | 0.21 |