基準価額 |
9,426円 (4/26) -19円 (-0.2%) |
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純資産 | 56.69 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6775% |
「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,443位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,443位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,480位 |
【値上り率ランキング】 | 1,658位 |
【値下り率ランキング】 | 903位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,065位 |
設定日 | 2018.12.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,506円 (2021.09.03) |
設定来安値 | 8,644円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,426円 |
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2024年04月25日 | 9,445円 |
2024年04月24日 | 9,456円 |
2024年04月23日 | 9,425円 |
2024年04月22日 | 9,409円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 9,354円 |
2022年11月25日 | 0円 | 9,697円 |
2021年11月25日 | 0円 | 11,299円 |
2020年11月25日 | 0円 | 11,080円 |
2019年11月25日 | 0円 | 10,891円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.72 | -1.69 | -5.62 | -2.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.98 | 1.18 | -2.36 | -0.21 |
リターン(期間) | 4.27 | -1.69 | -15.93 | -9.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.34 | 1.18 | -6.91 | -1.05 |
リスク(年率) | 5.90 | 6.06 | 7.48 | 9.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.48 | 5.01 | 5.70 | 7.26 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.12 | 1.21 | 1.22 |
相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | -1.98 | -2.82 | -3.28 | -1.70 |
トラッキングエラー(TE) | 2.31 | 2.40 | 3.10 | 3.65 |
シャープレシオ(SR) | 1.44 | -0.25 | -0.73 | -0.17 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.86 | -1.17 | -1.06 | -0.46 |