基準価額 |
11,325円 (4/26) +21円 (0.19%) |
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純資産 | 2482.05 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6775% |
「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,100位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,100位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 177位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 367位 |
【値上り率ランキング】 | 822位 |
【値下り率ランキング】 | 1,734位 |
【買付ランキング(件数)】 | 552位 |
【純資産ランキング】 | 51位 |
設定日 | 2018.12.06 |
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償還日 | 2028.11.27 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,380円 (2022.09.08) |
設定来安値 | 8,592円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,325円 |
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2024年04月25日 | 11,304円 |
2024年04月24日 | 11,334円 |
2024年04月23日 | 11,291円 |
2024年04月22日 | 11,257円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 35円 | 11,304円 |
2024年03月25日 | 35円 | 11,284円 |
2024年02月26日 | 35円 | 11,099円 |
2024年01月25日 | 35円 | 10,845円 |
2023年12月25日 | 35円 | 10,569円 |
2023年11月27日 | 535円 | 10,685円 |
2023年10月25日 | 35円 | 10,851円 |
2023年09月25日 | 35円 | 11,031円 |
2023年08月25日 | 25円 | 10,906円 |
2023年07月25日 | 25円 | 10,759円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.78 | 21.03 | 9.95 | 7.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.31 | 17.67 | 7.82 | 7.09 |
リターン(期間) | 11.25 | 21.03 | 32.92 | 45.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.94 | 17.67 | 25.35 | 40.83 |
リスク(年率) | 6.63 | 7.94 | 10.33 | 11.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.60 | 7.30 | 8.53 | 10.06 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.95 | 1.08 | 1.05 |
相関係数 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
アルファ(α) | -1.24 | 2.88 | 2.13 | 0.78 |
トラッキングエラー(TE) | 3.24 | 3.82 | 4.69 | 4.54 |
シャープレシオ(SR) | 3.25 | 2.45 | 0.97 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.38 | 0.75 | 0.45 | 0.17 |