基準価額 |
8,412円 (5/1) -13円 (-0.15%) |
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純資産 | 11.35 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6775% |
「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,190位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,190位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 537位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,906位 |
【値上り率ランキング】 | 956位 |
【値下り率ランキング】 | 1,612位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,060位 |
【純資産ランキング】 | 1,882位 |
設定日 | 2018.12.06 |
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償還日 | 2028.11.27 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,823円 (2021.09.03) |
設定来安値 | 8,099円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 8,412円 |
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2024年04月30日 | 8,425円 |
2024年04月26日 | 8,412円 |
2024年04月25日 | 8,429円 |
2024年04月24日 | 8,448円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 10円 | 8,429円 |
2024年03月25日 | 10円 | 8,648円 |
2024年02月26日 | 10円 | 8,578円 |
2024年01月25日 | 10円 | 8,603円 |
2023年12月25日 | 10円 | 8,687円 |
2023年11月27日 | 10円 | 8,393円 |
2023年10月25日 | 10円 | 8,145円 |
2023年09月25日 | 10円 | 8,408円 |
2023年08月25日 | 10円 | 8,476円 |
2023年07月25日 | 10円 | 8,657円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.76 | -1.64 | -5.58 | -2.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.98 | 1.18 | -2.36 | -0.21 |
リターン(期間) | 4.29 | -1.64 | -15.82 | -10.11 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.34 | 1.18 | -6.91 | -1.05 |
リスク(年率) | 5.88 | 6.04 | 7.39 | 9.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.48 | 5.01 | 5.70 | 7.26 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.11 | 1.20 | 1.21 |
相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | -1.95 | -2.78 | -3.24 | -1.74 |
トラッキングエラー(TE) | 2.29 | 2.38 | 3.02 | 3.61 |
シャープレシオ(SR) | 1.45 | -0.24 | -0.74 | -0.18 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.85 | -1.17 | -1.07 | -0.48 |