| 基準価額 |
23,407円 （7/14） +252円 (1.09%) |
|---|---|
| 純資産 | 2913.39 億円 |
| 直近分配金 | 360円(次回決算 12/15) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
主として国内の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 33位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 33位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 23位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 30位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,623位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,019位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 16位 |
| 【純資産ランキング】 | 84位 |
| 設定日 | 2018.11.09 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,200円 （2026.02.27） |
| 設定来安値 | 6,788円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.693% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.693% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年07月14日 | 23,407円 |
|---|---|
| 2026年07月13日 | 23,155円 |
| 2026年07月10日 | 23,179円 |
| 2026年07月09日 | 23,262円 |
| 2026年07月08日 | 23,376円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月15日 | 360円 | 23,055円 |
| 2025年12月15日 | 370円 | 21,069円 |
| 2025年06月16日 | 340円 | 17,170円 |
| 2024年12月16日 | 330円 | 17,021円 |
| 2024年06月17日 | 280円 | 18,639円 |
| 2023年12月15日 | 270円 | 15,626円 |
| 2023年06月15日 | 330円 | 13,643円 |
| 2022年12月15日 | 340円 | 11,634円 |
| 2022年06月15日 | 280円 | 10,701円 |
| 2021年12月15日 | 180円 | 9,628円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 16.51 | 37.35 | 22.45 | 24.93 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 43.97 | 50.49 | 24.84 | 17.72 |
| リターン（期間） | 7.94 | 37.35 | 83.59 | 204.34 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.99 | 50.49 | 94.56 | 126.11 |
| リスク(年率） | 15.76 | 14.82 | 16.19 | 15.71 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.89 | 15.03 | 16.59 | 16.07 |
| ベータ（β） | 0.52 | 0.59 | 0.76 | 0.71 |
| 相関係数 | 0.59 | 0.60 | 0.78 | 0.73 |
| アルファ（α） | -21.61 | -9.24 | -2.01 | 5.91 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 15.42 | 13.34 | 10.79 | 11.67 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.00 | 2.17 | 1.31 | 1.48 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.40 | -0.69 | -0.19 | 0.51 |
