基準価額 |
18,893円 (5/2) +44円 (0.23%) |
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純資産 | 1141.61 億円 |
直近分配金 | 270円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.693% |
主として国内の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 26位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 26位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 12位 |
【値上り率ランキング】 | 2,010位 |
【値下り率ランキング】 | 547位 |
【買付ランキング(件数)】 | 22位 |
【純資産ランキング】 | 120位 |
設定日 | 2018.11.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,031円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,788円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.693% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.693% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,893円 |
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2024年05月01日 | 18,849円 |
2024年04月30日 | 19,004円 |
2024年04月26日 | 18,595円 |
2024年04月25日 | 18,449円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 270円 | 15,626円 |
2023年06月15日 | 330円 | 13,643円 |
2022年12月15日 | 340円 | 11,634円 |
2022年06月15日 | 280円 | 10,701円 |
2021年12月15日 | 180円 | 9,628円 |
2021年06月15日 | 170円 | 9,447円 |
2020年12月15日 | 190円 | 8,005円 |
2020年06月15日 | 190円 | 7,761円 |
2019年12月16日 | 180円 | 9,893円 |
2019年06月17日 | 160円 | 9,048円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.65 | 48.60 | 31.59 | 18.14 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 18.18 | 48.60 | 127.85 | 130.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 14.75 | 13.93 | 14.77 | 19.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.87 |
相関係数 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.82 |
アルファ(α) | -2.43 | 13.77 | 16.32 | 5.52 |
トラッキングエラー(TE) | 10.73 | 10.95 | 11.97 | 11.30 |
シャープレシオ(SR) | 2.34 | 2.92 | 1.94 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.23 | 1.26 | 1.36 | 0.49 |