基準価額 |
11,842円 (5/2) -134円 (-1.12%) |
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純資産 | 20.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/7) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
国内の金融商品取引所に上場されている株式の中から、上場経過年数10年未満の企業を中心とする、新興成長企業(中期的な売上成長が期待できる銘柄を選別)を抽出し、成長見通し、株価の割安性、流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定し、ポートフォリオを構築する。ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 977位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 977位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,019位 |
【値上り率ランキング】 | 2,082位 |
【値下り率ランキング】 | 478位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,330位 |
【純資産ランキング】 | 1,609位 |
設定日 | 2018.11.16 |
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償還日 | 2028.11.07 |
決算日 | 11月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,858円 (2020.10.14) |
設定来安値 | 6,513円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 11,842円 |
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2024年05月01日 | 11,976円 |
2024年04月30日 | 12,028円 |
2024年04月26日 | 11,875円 |
2024年04月25日 | 11,786円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月07日 | 0円 | 9,363円 |
2022年11月07日 | 0円 | 9,306円 |
2021年11月08日 | 180円 | 13,227円 |
2020年11月09日 | 170円 | 13,330円 |
2019年11月07日 | 0円 | 9,472円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 74.05 | 23.56 | -1.27 | 4.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 31.93 | 23.56 | -3.77 | 24.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 21.89 | 20.56 | 23.03 | 26.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.92 | 1.13 | 1.13 |
相関係数 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.78 |
アルファ(α) | 24.36 | -3.91 | -10.77 | -6.34 |
トラッキングエラー(TE) | 16.75 | 15.69 | 15.88 | 16.55 |
シャープレシオ(SR) | 2.65 | 1.13 | 0.06 | 0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.45 | -0.25 | -0.68 | -0.38 |