基準価額 |
12,896円 (4/26) -83円 (-0.64%) |
---|---|
純資産 | 100.92 億円 |
直近分配金 | 330円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | キャピタル・インターナショナル |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.701% |
「キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)」への投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびに国内の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 861位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 861位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 811位 |
【値上り率ランキング】 | 2,334位 |
【値下り率ランキング】 | 220位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,349位 |
【純資産ランキング】 | 802位 |
設定日 | 2018.11.15 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,413円 (2021.11.08) |
設定来安値 | 8,244円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.701% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,896円 |
---|---|
2024年04月25日 | 12,979円 |
2024年04月24日 | 12,974円 |
2024年04月23日 | 12,776円 |
2024年04月22日 | 12,665円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月20日 | 330円 | 12,884円 |
2023年08月21日 | 300円 | 11,912円 |
2023年02月20日 | 300円 | 11,922円 |
2022年08月22日 | 320円 | 12,527円 |
2022年02月21日 | 350円 | 13,769円 |
2021年08月20日 | 380円 | 15,083円 |
2021年02月22日 | 370円 | 14,635円 |
2020年08月20日 | 310円 | 12,198円 |
2020年02月20日 | 300円 | 12,091円 |
2019年08月20日 | 260円 | 10,530円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 38.44 | 13.56 | 0.03 | 8.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.15 | 18.08 | 5.33 | 9.20 |
リターン(期間) | 17.66 | 13.56 | 0.10 | 50.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.39 | 18.08 | 16.85 | 55.26 |
リスク(年率) | 11.17 | 12.15 | 16.50 | 19.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.67 | 10.69 | 14.01 | 17.09 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | -1.09 | -3.75 | -4.78 | -0.17 |
トラッキングエラー(TE) | 3.32 | 3.98 | 5.40 | 5.46 |
シャープレシオ(SR) | 2.97 | 1.11 | 0.09 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.33 | -0.94 | -0.89 | -0.03 |