基準価額 |
18,682円 (5/2) 0円 (0%) |
---|---|
純資産 | 2317.80 億円 |
直近分配金 | 450円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | キャピタル・インターナショナル |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.701% |
「キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)」への投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびに国内の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 221位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 221位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 790位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,020位 |
【値上り率ランキング】 | 595位 |
【値下り率ランキング】 | 2,065位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,281位 |
【純資産ランキング】 | 59位 |
設定日 | 2018.11.15 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,758円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,837円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.701% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,682円 |
---|---|
2024年05月01日 | 18,682円 |
2024年04月30日 | 18,758円 |
2024年04月26日 | 18,483円 |
2024年04月25日 | 18,533円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月20日 | 450円 | 17,780円 |
2023年08月21日 | 400円 | 15,607円 |
2023年02月20日 | 360円 | 14,165円 |
2022年08月22日 | 370円 | 14,700円 |
2022年02月21日 | 360円 | 14,161円 |
2021年08月20日 | 380円 | 14,920円 |
2021年02月22日 | 350円 | 14,037円 |
2020年08月20日 | 290円 | 11,649円 |
2020年02月20日 | 290円 | 11,712円 |
2019年08月20日 | 250円 | 9,807円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 54.45 | 33.42 | 14.18 | 18.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 24.28 | 33.42 | 48.86 | 132.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.88 | 13.29 | 18.20 | 21.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.01 | 1.05 | 1.02 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 3.15 | 3.74 | 0.10 | 2.19 |
トラッキングエラー(TE) | 3.33 | 3.56 | 4.56 | 4.80 |
シャープレシオ(SR) | 3.45 | 2.24 | 0.82 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.95 | 1.05 | 0.02 | 0.46 |