基準価額 |
23,961円 (4/26) -44円 (-0.18%) |
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純資産 | 30887.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
主として「外国株式インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファンド」および「日本株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | |
【よく見られている銘柄ランキング】 | |
【値上り率ランキング】 | 660位 |
【値下り率ランキング】 | 1,890位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 2018.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,134円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,102円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.05775% |
- うち委託会社分 | 0.01925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.01925% |
- うち受託会社分 | 0.01925% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 23,961円 |
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2024年04月25日 | 24,005円 |
2024年04月24日 | 23,916円 |
2024年04月23日 | 23,611円 |
2024年04月22日 | 23,410円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 24,005円 |
2023年04月25日 | 0円 | 17,562円 |
2022年04月25日 | 0円 | 16,958円 |
2021年04月26日 | 0円 | 14,681円 |
2020年04月27日 | 0円 | 9,685円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,927円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.34 | 37.12 | 17.16 | 17.13 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 25.04 | 37.12 | 60.82 | 120.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 11.99 | 13.19 | 16.10 | 19.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.96 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.55 | 3.08 | 7.64 | 3.73 |
トラッキングエラー(TE) | 3.39 | 3.29 | 4.88 | 4.89 |
シャープレシオ(SR) | 3.80 | 2.47 | 1.07 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.46 | 0.94 | 1.56 | 0.76 |