| 基準価額 |
34,434円 （1/16） +90円 (0.26%) |
|---|---|
| 純資産 | 97527.86 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.05775% |
主として「外国株式インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファンド」および「日本株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 1,030位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,593位 |
| 【買付ランキング（件数）】 |  |
| 【純資産ランキング】 | |
| 設定日 | 2018.10.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 34,555円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 8,102円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.05775% |
| - うち委託会社分 | 0.01925% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.01925% |
| - うち受託会社分 | 0.01925% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.05775% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年01月16日 | 34,434円 |
|---|---|
| 2026年01月15日 | 34,344円 |
| 2026年01月14日 | 34,555円 |
| 2026年01月13日 | 34,369円 |
| 2026年01月09日 | 33,801円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月25日 | 0円 | 24,270円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 24,005円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 17,562円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 16,958円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 14,681円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 9,685円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,927円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 44.79 | 27.05 | 28.89 | 20.90 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 44.18 | 29.29 | 26.90 | 14.59 |
| リターン（期間） | 20.33 | 27.05 | 114.10 | 158.34 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 20.07 | 29.29 | 104.36 | 97.61 |
| リスク(年率） | 11.52 | 16.38 | 14.87 | 15.86 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.86 | 16.48 | 14.99 | 17.02 |
| ベータ（β） | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.90 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| アルファ（α） | 0.39 | -1.77 | 1.54 | 5.18 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.02 | 2.67 | 3.09 | 4.32 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.23 | 1.51 | 1.77 | 1.27 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.13 | -0.66 | 0.50 | 1.20 |
