基準価額 |
11,495円 (5/2) -123円 (-1.06%) |
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純資産 | 3.89 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「チャイナ・イノベーション マザーファンド」を通じ、主として、次の時代を創る中国のイノベーション企業に投資し、中長期的な成長を捉えることをめざす。「革新力」「先見性」「実行力」という3つの着眼点を用いて、イノベーションによる利益向上が期待できると判断される銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,546位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,546位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,816位 |
【値上り率ランキング】 | 2,000位 |
【値下り率ランキング】 | 562位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,558位 |
【純資産ランキング】 | 2,198位 |
設定日 | 2018.10.09 |
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償還日 | 2028.10.06 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,300円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 8,442円 (2019.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 11,495円 |
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2024年05月01日 | 11,618円 |
2024年04月30日 | 11,638円 |
2024年04月26日 | 11,194円 |
2024年04月25日 | 11,205円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 10,635円 |
2023年10月20日 | 0円 | 11,725円 |
2023年04月20日 | 0円 | 12,816円 |
2022年10月20日 | 0円 | 12,495円 |
2022年04月20日 | 0円 | 13,947円 |
2021年10月20日 | 0円 | 18,277円 |
2021年04月20日 | 0円 | 19,651円 |
2020年10月20日 | 0円 | 17,270円 |
2020年04月20日 | 0円 | 12,487円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,983円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -3.97 | -6.50 | -16.26 | 1.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.57 | -2.74 | -8.41 | 2.82 |
リターン(期間) | -2.00 | -6.50 | -41.28 | 8.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.68 | -2.74 | -23.16 | 14.93 |
リスク(年率) | 25.34 | 24.54 | 27.89 | 28.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.92 | 19.43 | 20.77 | 21.59 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.21 | 1.27 | 1.24 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | -12.18 | -2.84 | -7.23 | 0.45 |
トラッキングエラー(TE) | 7.66 | 8.31 | 10.51 | 10.11 |
シャープレシオ(SR) | -0.04 | -0.15 | -0.50 | 0.20 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.59 | -0.34 | -0.69 | 0.04 |