| 基準価額 |
9,450円 （4/28） +73円 (0.78%) |
|---|---|
| 純資産 | 579.27 億円 |
| 直近分配金 | 96円(次回決算 5/21) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 分類対象外 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.484% |
主に「グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)」を通じて、世界(日本含む)の資産(株式、REIT、債券)などに分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と、株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、純資産総額の3倍相当額になるように投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 666位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 666位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 569位 |
| 【値上り率ランキング】 | 876位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,709位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,123位 |
| 【純資産ランキング】 | 242位 |
| 設定日 | 2018.10.04 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 奇数月21日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,160円 （2021.09.07） |
| 設定来安値 | 8,143円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.396% |
| - うち委託会社分 | 0.154% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.22% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.484% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年04月28日 | 9,450円 |
|---|---|
| 2025年04月25日 | 9,377円 |
| 2025年04月24日 | 9,244円 |
| 2025年04月23日 | 9,167円 |
| 2025年04月22日 | 9,022円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月21日 | 96円 | 9,578円 |
| 2025年01月21日 | 98円 | 9,744円 |
| 2024年11月21日 | 102円 | 10,116円 |
| 2024年09月24日 | 106円 | 10,618円 |
| 2024年07月22日 | 108円 | 10,606円 |
| 2024年05月21日 | 106円 | 10,436円 |
| 2024年03月21日 | 102円 | 10,381円 |
| 2024年01月22日 | 99円 | 9,928円 |
| 2023年11月21日 | 94円 | 9,325円 |
| 2023年09月21日 | 95円 | 9,434円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -14.76 | 0.77 | -1.07 | 4.30 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| リターン（期間） | -7.68 | 0.77 | -3.17 | 23.40 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| リスク(年率） | 16.51 | 16.81 | 20.93 | 18.28 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| ベータ（β） | --- | --- | --- | --- |
| 相関係数 | --- | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | --- | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | --- | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.91 | 0.11 | 0.05 | 0.32 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | --- | --- | --- | --- |
