基準価額 |
19,984円 (5/7) +397円 (2.03%) |
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純資産 | 10.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.8195% |
「イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド」への投資を通じて、主として世界各国の企業の中から、フィンテック関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、ETFに投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,201位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,201位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 908位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,347位 |
【値上り率ランキング】 | 2,497位 |
【値下り率ランキング】 | 57位 |
【買付ランキング(件数)】 | 734位 |
【純資産ランキング】 | 1,926位 |
設定日 | 2018.10.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,741円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,604円 (2018.12.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8195% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.8195% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 19,984円 |
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2024年05月02日 | 19,587円 |
2024年05月01日 | 19,952円 |
2024年04月30日 | 20,114円 |
2024年04月26日 | 19,891円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月20日 | 0円 | 16,190円 |
2022年06月20日 | 0円 | 13,392円 |
2021年06月21日 | 0円 | 16,969円 |
2020年06月22日 | 0円 | 12,843円 |
2019年06月20日 | 0円 | 11,455円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.56 | 29.87 | 6.03 | 12.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 23.92 | 29.87 | 19.21 | 78.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 16.21 | 15.91 | 20.79 | 24.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.16 | 1.15 | 1.10 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | 3.03 | 1.41 | -6.81 | -2.45 |
トラッキングエラー(TE) | 7.57 | 6.39 | 8.01 | 9.16 |
シャープレシオ(SR) | 2.73 | 1.73 | 0.39 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.40 | 0.22 | -0.85 | -0.27 |