基準価額 |
20,108円 (4/26) +88円 (0.44%) |
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純資産 | 1029.24 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/23) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 272位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 272位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 274位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 98位 |
【値上り率ランキング】 | 599位 |
【値下り率ランキング】 | 1,952位 |
【買付ランキング(件数)】 | 447位 |
【純資産ランキング】 | 127位 |
設定日 | 2018.10.05 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,108円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 6,515円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.913% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 20,108円 |
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2024年04月25日 | 20,020円 |
2024年04月24日 | 20,004円 |
2024年04月23日 | 19,747円 |
2024年04月22日 | 19,588円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年12月25日 | 0円 | 17,931円 |
2022年12月23日 | 0円 | 13,145円 |
2021年12月23日 | 0円 | 12,612円 |
2020年12月23日 | 0円 | 9,478円 |
2019年12月23日 | 0円 | 10,328円 |
2018年12月25日 | 0円 | 8,237円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.91 | 36.58 | 21.02 | 15.37 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 24.86 | 36.58 | 77.23 | 104.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 11.52 | 12.87 | 16.97 | 23.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 1.10 |
相関係数 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.39 | 3.32 | 6.10 | 0.87 |
トラッキングエラー(TE) | 5.20 | 4.39 | 5.44 | 6.86 |
シャープレシオ(SR) | 3.92 | 2.49 | 1.21 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.27 | 0.76 | 1.12 | 0.13 |